外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2024 118,182,124.30 11.3338 -0.9301 11.5039 11.3338
19/08/2024 119,291,826.79 11.4402 -1.6337 11.6119 11.4402
16/08/2024 121,259,124.66 11.6302 2.2984 11.8048 11.6302
14/08/2024 119,943,533.72 11.3689 -1.5296 11.5395 11.3689
13/08/2024 143,507,903.49 11.5455 0.5259 11.7188 11.5455
09/08/2024 142,759,410.40 11.4851 0.2803 11.6575 11.4851
08/08/2024 142,359,698.91 11.4530 -0.5367 11.6249 11.4530
07/08/2024 143,127,440.98 11.5148 1.1152 11.6876 11.5148
06/08/2024 141,586,705.02 11.3878 0.5119 11.5587 11.3878
05/08/2024 140,868,027.48 11.3298 -1.5314 11.4998 11.3298
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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