外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2024 128,082,304.67 11.9589 2.1788 12.1384 11.9589
28/03/2024 125,625,328.51 11.7039 1.1704 11.8796 11.7039
27/03/2024 124,170,326.47 11.5685 -0.9580 11.7421 11.5685
26/03/2024 125,371,579.61 11.6804 0.5830 11.8557 11.6804
25/03/2024 124,631,456.68 11.6127 -0.1470 11.7870 11.6127
22/03/2024 124,815,111.61 11.6298 -1.7172 11.8043 11.6298
21/03/2024 126,986,008.15 11.8330 1.4341 12.0106 11.8330
20/03/2024 124,771,469.07 11.6657 0.4971 11.8408 11.6657
19/03/2024 124,146,799.19 11.6080 -1.1967 11.7822 11.6080
18/03/2024 125,747,671.05 11.7486 0.5013 11.9249 11.7486
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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