外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2021 226,126,760.72 19.4261 -0.0653 19.7176 19.4261
30/11/2021 224,438,837.63 19.4388 -0.9377 19.7305 19.4388
29/11/2021 226,731,322.14 19.6228 -0.1542 19.9172 19.6228
26/11/2021 227,068,822.20 19.6531 -1.9771 19.9480 19.6531
25/11/2021 227,306,220.50 20.0495 1.0137 20.3503 0.0000
24/11/2021 225,019,006.37 19.8483 0.2647 20.1461 19.8483
23/11/2021 224,423,454.03 19.7959 -0.9328 20.0929 19.7959
22/11/2021 226,526,541.46 19.9823 0.6189 20.2821 19.9823
19/11/2021 225,161,077.14 19.8594 -0.1011 20.1574 19.8594
17/11/2021 230,913,801.84 20.3661 0.4890 20.6717 20.3661
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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