外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2021 239,416,777.97 20.4789 2.7021 20.7862 20.4789
23/08/2021 233,075,644.70 19.9401 1.7882 20.2393 19.9401
20/08/2021 229,467,895.58 19.5898 -2.0985 19.8837 19.5898
19/08/2021 234,634,827.18 20.0097 -1.3187 20.3099 20.0097
18/08/2021 251,770,915.39 20.2771 -0.0212 20.5814 20.2771
17/08/2021 252,281,530.01 20.2814 -2.3106 20.5857 20.2814
16/08/2021 258,282,672.51 20.7611 -1.2185 21.0726 20.7611
13/08/2021 273,714,975.88 21.0172 -1.9825 21.3326 21.0172
11/08/2021 280,148,844.67 21.4423 -0.5039 21.7640 21.4423
10/08/2021 281,664,840.78 21.5509 1.5924 21.8743 21.5509
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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