外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2021 245,109,175.61 20.9882 1.5168 21.3031 20.9882
06/09/2021 241,337,842.64 20.6746 1.2225 20.9848 0.0000
03/09/2021 238,446,156.08 20.4249 -0.6677 20.7314 20.4249
02/09/2021 240,030,953.35 20.5622 1.3830 20.8707 20.5622
01/09/2021 236,625,738.79 20.2817 0.8949 20.5860 20.2817
31/08/2021 234,524,139.88 20.1018 0.6615 20.4034 20.1018
30/08/2021 233,561,906.17 19.9697 -0.2398 20.2693 19.9697
27/08/2021 234,088,233.44 20.0177 -0.3088 20.3181 20.0177
26/08/2021 234,677,499.31 20.0797 -1.5590 20.3810 20.0797
25/08/2021 238,431,446.43 20.3977 -0.3965 20.7038 20.3977
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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