外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2022 211,438,403.60 18.1473 1.7756 18.4196 18.1473
19/01/2022 207,757,554.56 17.8307 0.2141 18.0983 17.8307
18/01/2022 207,367,871.53 17.7926 -0.7984 18.0596 17.7926
17/01/2022 209,001,676.62 17.9358 -0.5131 18.2049 0.0000
14/01/2022 210,098,718.98 18.0283 -0.1424 18.2988 18.0283
13/01/2022 210,368,782.38 18.0540 -1.2201 18.3249 18.0540
12/01/2022 213,008,097.04 18.2770 2.5755 18.5513 18.2770
11/01/2022 207,653,143.03 17.8181 -0.8447 18.0855 17.8181
10/01/2022 209,406,866.97 17.9699 1.2651 18.2396 17.9699
07/01/2022 206,785,995.89 17.7454 2.0619 18.0117 17.7454
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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