外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2022 193,154,343.74 16.5331 1.1657 16.7812 16.5331
22/02/2022 190,975,803.51 16.3426 -1.6045 16.5878 16.3426
21/02/2022 194,088,245.58 16.6091 -1.3940 16.8583 0.0000
18/02/2022 196,535,341.68 16.8439 -1.9746 17.0967 16.8439
17/02/2022 200,482,544.01 17.1832 1.9823 17.4410 17.1832
15/02/2022 196,585,954.09 16.8492 -0.0320 17.1020 16.8492
14/02/2022 196,645,969.58 16.8546 -1.8524 17.1075 16.8546
11/02/2022 200,366,961.56 17.1727 -1.0789 17.4304 17.1727
10/02/2022 202,545,376.38 17.3600 0.2443 17.6205 17.3600
09/02/2022 202,074,831.21 17.3177 1.7061 17.5776 17.3177
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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