外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
11.7365 + 0.1442
25 September 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2022 206,785,995.89 17.7454 2.0619 18.0117 17.7454
06/01/2022 202,681,545.95 17.3869 0.4286 17.6478 17.3869
05/01/2022 201,844,934.55 17.3127 -3.1983 17.5725 17.3127
04/01/2022 208,777,005.38 17.8847 0.2551 18.1531 17.8847
30/12/2021 208,248,006.12 17.8392 -0.2109 18.1069 17.8392
29/12/2021 208,683,635.42 17.8769 -1.3993 18.1452 17.8769
28/12/2021 211,623,310.25 18.1306 -1.0889 18.4027 18.1306
23/12/2021 213,953,541.49 18.3302 0.1541 18.6053 18.3302
22/12/2021 213,629,607.54 18.3020 1.1428 18.5766 18.3020
21/12/2021 211,197,055.47 18.0952 1.9775 18.3667 18.0952
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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