外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2021 226,696,526.96 19.9839 1.4061 20.2838 0.0000
10/11/2021 223,547,158.85 19.7068 0.4337 20.0025 19.7068
09/11/2021 222,609,798.72 19.6217 -0.4849 19.9161 19.6217
08/11/2021 223,689,913.90 19.7173 -0.7975 20.0132 19.7173
05/11/2021 225,549,569.39 19.8758 -1.6006 20.1740 19.8758
04/11/2021 229,261,630.60 20.1991 1.4072 20.5022 20.1991
03/11/2021 226,723,578.64 19.9188 -0.5070 20.2177 19.9188
02/11/2021 227,476,048.66 20.0203 -1.0689 20.3207 20.0203
29/10/2021 229,933,059.59 20.2366 -0.5704 20.5403 20.2366
28/10/2021 231,274,901.45 20.3527 -0.3603 20.6581 20.3527
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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