外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/04/2024 138,006,512.69 11.9790 1.9030 12.1588 11.9790
22/04/2024 135,428,849.64 11.7553 1.4411 11.9317 11.7553
19/04/2024 133,590,052.01 11.5883 -1.0773 11.7622 11.5883
18/04/2024 135,045,063.65 11.7145 0.8428 11.8903 11.7145
17/04/2024 133,912,211.62 11.6166 -3.3585 11.7910 11.6166
11/04/2024 138,404,718.07 12.0203 0.6936 12.2007 12.0203
10/04/2024 137,369,716.01 11.9375 0.7036 12.1167 11.9375
09/04/2024 136,414,277.57 11.8541 0.4619 12.0320 11.8541
05/04/2024 126,401,723.49 11.7996 -0.3522 11.9767 11.7996
03/04/2024 126,859,729.70 11.8413 -0.9834 12.0190 11.8413
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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