外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2022 163,932,870.30 13.7635 2.0728 13.9701 13.7635
26/04/2022 160,635,368.77 13.4840 1.1667 13.6864 13.4840
25/04/2022 158,776,977.72 13.3285 -4.2163 13.5285 13.3285
22/04/2022 165,766,985.99 13.9152 0.1389 14.1240 13.9152
21/04/2022 165,536,619.27 13.8959 -1.9233 14.1044 13.8959
20/04/2022 168,783,666.65 14.1684 -0.8766 14.3810 14.1684
19/04/2022 170,254,137.68 14.2937 -1.1241 14.5082 14.2937
12/04/2022 172,188,359.85 14.4562 1.2339 14.6731 14.4562
11/04/2022 170,057,357.35 14.2800 -4.0870 14.4943 14.2800
08/04/2022 177,300,166.25 14.8885 0.2579 15.1119 14.8885
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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