外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/05/2022 171,933,344.55 14.4092 3.5687 14.6254 14.4092
13/05/2022 166,017,951.94 13.9127 2.5277 14.1215 13.9127
12/05/2022 161,952,095.99 13.5697 -2.1940 13.7733 13.5697
11/05/2022 165,581,761.12 13.8741 2.0395 14.0823 13.8741
10/05/2022 162,269,206.40 13.5968 -1.3996 13.8009 13.5968
06/05/2022 164,316,611.49 13.7898 -3.0540 13.9967 13.7898
05/05/2022 169,463,351.39 14.2242 -2.8289 14.4377 14.2242
03/05/2022 174,376,555.77 14.6383 0.3544 14.8580 14.6383
29/04/2022 173,759,844.87 14.5866 4.1848 14.8055 14.5866
28/04/2022 166,757,406.88 14.0007 1.7234 14.2108 14.0007
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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