外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2021 208,248,006.12 17.8392 -0.2109 18.1069 17.8392
29/12/2021 208,683,635.42 17.8769 -1.3993 18.1452 17.8769
28/12/2021 211,623,310.25 18.1306 -1.0889 18.4027 18.1306
23/12/2021 213,953,541.49 18.3302 0.1541 18.6053 18.3302
22/12/2021 213,629,607.54 18.3020 1.1428 18.5766 18.3020
21/12/2021 211,197,055.47 18.0952 1.9775 18.3667 18.0952
20/12/2021 207,098,437.17 17.7443 -2.2783 18.0106 17.7443
17/12/2021 211,868,397.58 18.1580 -2.3895 18.4305 18.1580
16/12/2021 217,075,094.99 18.6025 0.7245 18.8816 18.6025
15/12/2021 215,510,629.23 18.4687 -1.5963 18.7458 18.4687
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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