外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/06/2022 176,748,684.86 14.8403 0.0701 15.0630 14.8403
31/05/2022 176,627,787.33 14.8299 2.7108 15.0525 14.8299
30/05/2022 171,909,500.77 14.4385 1.5887 14.6552 0.0000
27/05/2022 169,274,015.03 14.2127 1.6565 14.4260 14.2127
25/05/2022 166,516,714.05 13.9811 0.5574 14.1909 13.9811
24/05/2022 165,547,187.07 13.9036 -2.3397 14.1123 13.9036
23/05/2022 169,340,890.78 14.2367 -1.5000 14.4504 14.2367
20/05/2022 172,513,568.65 14.4535 2.1203 14.6704 14.4535
19/05/2022 168,882,393.20 14.1534 -2.0553 14.3658 14.1534
18/05/2022 172,420,170.20 14.4504 0.2859 14.6673 14.4504
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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