外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2022 200,395,711.09 17.1818 1.9280 17.4396 17.1818
28/01/2022 196,580,289.33 16.8568 -1.0048 17.1098 16.8568
27/01/2022 198,575,845.60 17.0279 -2.5211 17.2834 17.0279
26/01/2022 203,737,598.72 17.4683 -0.2826 17.7304 17.4683
25/01/2022 204,285,782.75 17.5178 -2.1844 17.7807 17.5178
24/01/2022 208,663,996.60 17.9090 -1.1923 18.1777 17.9090
21/01/2022 211,171,645.18 18.1251 -0.1223 18.3971 18.1251
20/01/2022 211,438,403.60 18.1473 1.7756 18.4196 18.1473
19/01/2022 207,757,554.56 17.8307 0.2141 18.0983 17.8307
18/01/2022 207,367,871.53 17.7926 -0.7984 18.0596 17.7926
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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