外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/07/2022 191,268,592.50 16.0689 -0.1311 16.3100 16.0689
04/07/2022 191,499,212.98 16.0900 0.8000 16.3315 0.0000
30/06/2022 189,994,691.93 15.9623 0.2745 16.2018 15.9623
29/06/2022 189,477,567.52 15.9186 -2.6379 16.1575 15.9186
28/06/2022 194,611,041.41 16.3499 0.5127 16.5953 16.3499
27/06/2022 193,621,299.99 16.2665 1.6167 16.5106 16.2665
24/06/2022 190,495,990.54 16.0077 4.4289 16.2479 16.0077
22/06/2022 182,373,455.21 15.3288 -2.1643 15.5588 15.3288
21/06/2022 186,384,177.55 15.6679 1.7647 15.9030 15.6679
20/06/2022 183,144,119.83 15.3962 0.7506 15.6272 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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