外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2022 177,860,364.57 15.2125 -2.9716 15.4408 15.2125
03/03/2022 183,319,337.23 15.6784 -1.1001 15.9137 15.6784
02/03/2022 185,378,659.35 15.8528 -1.7368 16.0907 15.8528
01/03/2022 188,650,855.10 16.1330 0.2442 16.3751 16.1330
28/02/2022 187,968,960.00 16.0937 0.1375 16.3352 16.0937
25/02/2022 187,732,288.73 16.0716 0.4839 16.3128 16.0716
24/02/2022 186,852,561.24 15.9942 -3.2595 16.2342 15.9942
23/02/2022 193,154,343.74 16.5331 1.1657 16.7812 16.5331
22/02/2022 190,975,803.51 16.3426 -1.6045 16.5878 16.3426
21/02/2022 194,088,245.58 16.6091 -1.3940 16.8583 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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