外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/07/2022 187,432,509.47 15.7372 1.1804 15.9734 15.7372
19/07/2022 185,240,637.99 15.5536 -0.7206 15.7870 15.5536
18/07/2022 186,582,654.91 15.6665 2.0892 15.9016 15.6665
15/07/2022 182,764,369.98 15.3459 -1.2738 15.5762 15.3459
14/07/2022 185,123,595.09 15.5439 -0.2176 15.7772 15.5439
12/07/2022 185,450,606.68 15.5778 -0.9455 15.8116 15.5778
11/07/2022 187,161,927.25 15.7265 -2.9546 15.9625 15.7265
08/07/2022 192,859,755.59 16.2053 -0.2524 16.4485 16.2053
07/07/2022 193,354,450.20 16.2463 1.1934 16.4901 16.2463
06/07/2022 191,101,735.53 16.0547 -0.0884 16.2956 16.0547
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。