外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2022 175,749,367.25 14.7562 -0.8453 14.9776 14.7562
04/08/2022 177,246,845.98 14.8820 1.7253 15.1053 14.8820
03/08/2022 174,251,833.83 14.6296 0.5353 14.8491 14.6296
02/08/2022 173,360,536.86 14.5517 -2.6994 14.7701 14.5517
01/08/2022 178,141,107.13 14.9554 -3.7167 15.1798 14.9554
27/07/2022 185,025,456.33 15.5327 -0.8648 15.7658 15.5327
26/07/2022 186,639,589.48 15.6682 1.4432 15.9033 15.6682
25/07/2022 183,983,402.78 15.4453 -1.1102 15.6771 15.4453
22/07/2022 186,035,203.84 15.6187 -0.0077 15.8531 15.6187
21/07/2022 186,049,715.76 15.6199 -0.7454 15.8543 15.6199
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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