外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2022 173,220,999.19 14.7836 -0.0399 15.0055 14.7836
17/03/2022 172,794,486.91 14.7895 5.2708 15.0114 14.7895
16/03/2022 164,152,156.44 14.0490 10.3466 14.2598 14.0490
15/03/2022 148,755,032.34 12.7317 -5.8327 12.9228 12.7317
14/03/2022 157,966,748.04 13.5203 -6.0314 13.7232 13.5203
11/03/2022 168,000,205.71 14.3881 -1.8908 14.6040 14.3881
10/03/2022 171,228,547.54 14.6654 1.1267 14.8855 14.6654
09/03/2022 169,311,200.23 14.5020 0.4976 14.7196 14.5020
08/03/2022 168,565,051.46 14.4302 -1.7873 14.6468 14.4302
07/03/2022 171,724,251.05 14.6928 -3.4163 14.9133 14.6928
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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