外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2022 179,152,913.02 15.0479 0.7182 15.2737 15.0479
31/03/2022 177,657,071.33 14.9406 -1.8847 15.1648 14.9406
30/03/2022 181,065,599.95 15.2276 1.3363 15.4561 15.2276
29/03/2022 178,680,723.56 15.0268 0.8578 15.2523 15.0268
28/03/2022 177,100,914.78 14.8990 1.3344 15.1226 14.8990
25/03/2022 174,750,283.91 14.7028 -3.5952 14.9234 14.7028
24/03/2022 181,267,356.16 15.2511 -0.6534 15.4800 15.2511
23/03/2022 182,460,214.14 15.3514 0.9682 15.5818 15.3514
22/03/2022 180,086,371.86 15.2042 3.1976 15.4324 15.2042
21/03/2022 174,598,192.03 14.7331 -0.3416 14.9542 14.7331
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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