外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/09/2022 169,237,031.07 14.2545 -0.5761 14.4684 14.2545
05/09/2022 170,198,214.53 14.3371 -1.5309 14.5523 0.0000
02/09/2022 172,844,056.60 14.5600 -0.2070 14.7785 14.5600
01/09/2022 173,202,502.23 14.5902 -0.8852 14.8092 14.5902
31/08/2022 174,764,018.95 14.7205 -0.3129 14.9414 14.7205
30/08/2022 175,376,378.53 14.7667 -0.8048 14.9883 14.7667
29/08/2022 176,782,032.50 14.8865 1.0467 15.1099 14.8865
26/08/2022 174,950,426.54 14.7323 1.0626 14.9534 14.7323
25/08/2022 173,613,012.18 14.5774 2.2222 14.7962 14.5774
24/08/2022 169,904,576.24 14.2605 -1.4219 14.4745 14.2605
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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