外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2024 116,749,879.79 11.2071 2.1334 11.3753 11.2071
17/09/2024 114,311,867.92 10.9730 1.1924 11.1377 10.9730
16/09/2024 112,964,736.53 10.8437 0.0314 11.0065 10.8437
13/09/2024 112,928,903.09 10.8403 -0.3218 11.0030 10.8403
12/09/2024 113,293,579.36 10.8753 0.9524 11.0385 10.8753
11/09/2024 112,224,809.11 10.7727 -0.7390 10.9344 10.7727
10/09/2024 113,060,239.87 10.8529 0.5270 11.0158 10.8529
09/09/2024 112,568,846.81 10.7960 -2.1064 10.9580 10.7960
05/09/2024 114,994,786.05 11.0283 -0.5564 11.1938 11.0283
04/09/2024 115,607,183.58 11.0900 -0.8281 11.2565 11.0900
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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