外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2022 160,549,910.53 13.5517 -0.7012 13.7551 13.5517
05/10/2022 161,672,361.84 13.6474 3.2525 13.8522 13.6474
03/10/2022 156,841,957.38 13.2175 -0.2784 13.4159 13.2175
30/09/2022 157,293,274.17 13.2544 -1.0703 13.4533 13.2544
29/09/2022 158,995,350.15 13.3978 -0.3874 13.5989 13.3978
28/09/2022 159,601,480.82 13.4499 -2.4776 13.6518 13.4499
27/09/2022 163,670,800.91 13.7916 0.8409 13.9986 13.7916
26/09/2022 162,304,472.23 13.6766 1.3825 13.8819 13.6766
23/09/2022 160,080,958.25 13.4901 -1.6183 13.6926 13.4901
22/09/2022 162,713,519.29 13.7120 -0.6787 13.9178 13.7120
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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