外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2022 180,880,397.63 15.1597 0.2612 15.3872 15.1597
13/06/2022 180,407,177.74 15.1202 -2.8827 15.3471 15.1202
10/06/2022 185,647,765.89 15.5690 0.4354 15.8026 15.5690
09/06/2022 184,831,634.26 15.5015 -0.6174 15.7341 15.5015
08/06/2022 185,783,020.25 15.5978 2.5807 15.8319 15.5978
07/06/2022 181,104,960.56 15.2054 2.7420 15.4336 15.2054
02/06/2022 176,286,413.56 14.7996 -0.2743 15.0217 14.7996
01/06/2022 176,748,684.86 14.8403 0.0701 15.0630 14.8403
31/05/2022 176,627,787.33 14.8299 2.7108 15.0525 14.8299
30/05/2022 171,909,500.77 14.4385 1.5887 14.6552 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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