外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/06/2022 189,477,567.52 15.9186 -2.6379 16.1575 15.9186
28/06/2022 194,611,041.41 16.3499 0.5127 16.5953 16.3499
27/06/2022 193,621,299.99 16.2665 1.6167 16.5106 16.2665
24/06/2022 190,495,990.54 16.0077 4.4289 16.2479 16.0077
22/06/2022 182,373,455.21 15.3288 -2.1643 15.5588 15.3288
21/06/2022 186,384,177.55 15.6679 1.7647 15.9030 15.6679
20/06/2022 183,144,119.83 15.3962 0.7506 15.6272 0.0000
17/06/2022 182,014,538.73 15.2815 1.5996 15.5108 15.2815
16/06/2022 179,148,234.73 15.0409 -1.9869 15.2666 15.0409
15/06/2022 183,100,488.53 15.3458 1.2276 15.5761 15.3458
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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