外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2022 182,764,369.98 15.3459 -1.2738 15.5762 15.3459
14/07/2022 185,123,595.09 15.5439 -0.2176 15.7772 15.5439
12/07/2022 185,450,606.68 15.5778 -0.9455 15.8116 15.5778
11/07/2022 187,161,927.25 15.7265 -2.9546 15.9625 15.7265
08/07/2022 192,859,755.59 16.2053 -0.2524 16.4485 16.2053
07/07/2022 193,354,450.20 16.2463 1.1934 16.4901 16.2463
06/07/2022 191,101,735.53 16.0547 -0.0884 16.2956 16.0547
05/07/2022 191,268,592.50 16.0689 -0.1311 16.3100 16.0689
04/07/2022 191,499,212.98 16.0900 0.8000 16.3315 0.0000
30/06/2022 189,994,691.93 15.9623 0.2745 16.2018 15.9623
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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