外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/11/2022 148,134,481.19 12.6714 0.3938 12.8616 12.6714
22/11/2022 147,258,546.53 12.6217 -1.5453 12.8111 12.6217
21/11/2022 149,569,428.86 12.8198 -1.0764 13.0122 12.8198
18/11/2022 151,197,409.75 12.9593 0.0826 13.1538 12.9593
17/11/2022 151,092,139.58 12.9486 -1.0462 13.1429 12.9486
16/11/2022 152,689,821.80 13.0855 -0.8171 13.2819 13.0855
15/11/2022 153,929,954.72 13.1933 3.8614 13.3913 13.1933
14/11/2022 150,473,351.05 12.7028 0.7783 12.8934 12.7028
11/11/2022 149,311,436.93 12.6047 5.0549 12.7939 0.0000
10/11/2022 142,120,324.16 11.9982 -1.4206 12.1783 11.9982
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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