外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2022 160,878,459.43 13.7629 2.5131 13.9694 13.7629
07/12/2022 156,935,337.68 13.4255 -2.6792 13.6270 13.4255
06/12/2022 161,240,613.74 13.7951 4.4593 14.0021 13.7951
02/12/2022 154,358,452.82 13.2062 -0.4965 13.4044 13.2062
01/12/2022 155,098,765.24 13.2721 0.5051 13.4713 13.2721
30/11/2022 154,335,341.78 13.2054 1.7538 13.4036 13.2054
29/11/2022 151,675,292.20 12.9778 4.4996 13.1726 12.9778
28/11/2022 145,185,843.20 12.4190 -0.1849 12.6054 12.4190
25/11/2022 145,454,235.92 12.4420 -2.0215 12.6287 12.4420
24/11/2022 148,453,542.50 12.6987 0.2154 12.8893 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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