外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2022 157,338,342.87 13.6894 -0.2398 13.8948 13.6894
22/12/2022 160,345,149.01 13.7223 1.5752 13.9282 13.7223
21/12/2022 157,859,008.71 13.5095 -0.2982 13.7122 13.5095
20/12/2022 158,328,182.50 13.5499 -1.0638 13.7533 13.5499
19/12/2022 160,027,022.63 13.6956 -1.5732 13.9011 13.6956
16/12/2022 162,668,754.41 13.9145 0.9497 14.1233 13.9145
15/12/2022 161,147,568.85 13.7836 -0.3578 13.9905 13.7836
14/12/2022 161,715,658.46 13.8331 -0.0694 14.0407 13.8331
13/12/2022 161,813,211.21 13.8427 -1.6344 14.0504 13.8427
09/12/2022 164,499,499.49 14.0727 2.2510 14.2839 14.0727
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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