外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2023 166,101,678.02 14.4266 -0.2517 14.6431 14.4266
11/01/2023 166,549,460.51 14.4630 0.6241 14.6800 14.4630
09/01/2023 165,931,998.46 14.4226 1.0184 14.6390 14.4226
06/01/2023 164,150,216.47 14.2772 -0.0343 14.4915 14.2772
05/01/2023 164,207,133.51 14.2821 0.6980 14.4964 14.2821
04/01/2023 163,057,352.23 14.1831 1.9853 14.3959 14.1831
03/01/2023 159,880,162.75 13.9070 1.3024 14.1157 13.9070
30/12/2022 157,839,941.94 13.7282 -0.2753 13.9342 13.7282
29/12/2022 158,273,232.70 13.7661 -0.5117 13.9727 13.7661
28/12/2022 159,033,412.98 13.8369 1.0775 14.0446 13.8369
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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