外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2023 166,015,665.17 14.4518 -0.9744 14.6687 14.4518
30/01/2023 167,649,381.89 14.5940 -3.2504 14.8130 14.5940
27/01/2023 173,282,261.08 15.0843 0.9037 15.3107 15.0843
26/01/2023 171,878,098.00 14.9492 2.1958 15.1735 14.9492
20/01/2023 168,391,652.05 14.6280 0.9329 14.8475 14.6280
19/01/2023 166,855,954.29 14.4928 0.1908 14.7103 14.4928
18/01/2023 166,533,526.38 14.4652 0.2829 14.6823 14.4652
17/01/2023 166,091,007.31 14.4244 -0.2448 14.6409 14.4244
16/01/2023 166,494,146.96 14.4598 -0.5830 14.6768 0.0000
13/01/2023 167,459,756.49 14.5446 0.8179 14.7629 14.5446
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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