外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2022 166,718,580.52 14.0513 -1.0737 14.2622 14.0513
15/09/2022 168,527,812.56 14.2038 -0.0598 14.4170 14.2038
14/09/2022 168,691,935.87 14.2123 -1.0527 14.4256 14.2123
13/09/2022 170,528,391.82 14.3635 -0.2348 14.5791 14.3635
09/09/2022 170,923,947.58 14.3973 2.1636 14.6134 14.3973
08/09/2022 167,304,165.49 14.0924 -1.3918 14.3039 14.0924
07/09/2022 169,665,066.52 14.2913 0.2582 14.5058 14.2913
06/09/2022 169,237,031.07 14.2545 -0.5761 14.4684 14.2545
05/09/2022 170,198,214.53 14.3371 -1.5309 14.5523 0.0000
02/09/2022 172,844,056.60 14.5600 -0.2070 14.7785 14.5600
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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