外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/06/2007 586,964,717.04 10.3819 10.6042 10.3264
25/06/2007 588,385,378.31 10.4416 10.6652 10.3857
22/06/2007 542,101,970.10 10.4977 10.7225 10.4415
21/06/2007 541,758,206.41 10.5005 10.7253 10.4443
20/06/2007 533,845,725.37 10.3917 10.6142 10.3361
19/06/2007 527,778,544.51 10.2927 10.5131 10.2376
18/06/2007 471,185,783.23 10.3056 10.5262 10.2505
15/06/2007 463,255,303.82 10.1535 10.3709 10.0992
14/06/2007 460,589,477.25 10.0962 10.3124 10.0422
13/06/2007 454,542,449.39 9.9851 10.1989 9.9317
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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