外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/07/2007 650,080,942.54 10.9397 11.1739 10.8812
06/07/2007 630,739,378.97 10.7666 10.9971 10.7090
05/07/2007 626,758,557.06 10.7515 10.9817 10.6940
04/07/2007 626,359,839.49 10.7614 10.9918 10.7038
03/07/2007 605,898,932.70 10.5789 10.8054 10.5223
02/07/2007 591,432,489.03 10.3776 10.5998 10.3221
30/06/2007 592,521,723.78 10.4053 10.6281 10.3496
29/06/2007 592,557,866.16 10.4060 10.6288 10.3503
28/06/2007 590,167,890.84 10.3898 10.6122 10.3342
27/06/2007 583,922,343.77 10.3057 10.5263 10.2506
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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