外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/09/2007 936,086,646.72 11.4526 11.6978 11.3913
04/09/2007 929,603,347.55 11.4110 11.6553 11.3500
03/09/2007 929,887,023.94 11.4205 11.6650 11.3594
31/08/2007 937,082,503.97 11.4260 11.6706 11.3649
30/08/2007 918,635,262.10 11.2034 11.4433 11.1435
29/08/2007 900,380,703.16 10.9892 11.2245 10.9304
28/08/2007 917,234,821.31 11.2068 11.4467 11.1468
27/08/2007 926,632,975.71 11.3216 11.5640 11.2610
24/08/2007 890,901,675.10 10.9456 11.1799 10.8870
23/08/2007 889,549,826.78 10.9326 11.1667 10.8741
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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