外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/11/2007 1,572,615,169.63 13.4509 13.7389 13.3789
31/10/2007 1,558,652,348.60 13.4747 13.7632 13.4026
30/10/2007 1,543,697,553.39 13.4821 13.7707 13.4100
29/10/2007 1,543,857,665.40 13.4860 13.7747 13.4138
26/10/2007 1,518,922,701.86 13.2522 13.5359 13.1813
25/10/2007 1,448,129,161.99 13.1111 13.3918 13.0410
24/10/2007 1,441,988,532.39 13.1197 13.4006 13.0495
22/10/2007 1,386,913,733.12 12.8213 13.0958 12.7527
19/10/2007 1,437,189,054.54 13.2149 13.4978 13.1442
18/10/2007 1,383,792,300.97 13.2269 13.5101 13.1561
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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