外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/07/2007 727,494,512.10 10.9811 11.2162 10.9224
18/07/2007 716,158,810.12 10.8855 11.1186 10.8273
17/07/2007 716,095,314.60 10.9591 11.1937 10.9005
16/07/2007 694,995,466.89 10.8235 11.0552 10.7656
13/07/2007 663,746,318.56 10.8451 11.0773 10.7871
12/07/2007 643,886,331.85 10.7205 10.9500 10.6631
11/07/2007 636,521,272.23 10.6713 10.8998 10.6142
10/07/2007 648,124,613.61 10.8740 11.1068 10.8158
09/07/2007 650,080,942.54 10.9397 11.1739 10.8812
06/07/2007 630,739,378.97 10.7666 10.9971 10.7090
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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