外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2007 851,836,406.66 11.0780 11.3152 11.0187
02/08/2007 802,701,941.22 11.0094 11.2451 10.9505
01/08/2007 796,285,434.68 11.0076 11.2433 10.9487
31/07/2007 804,621,482.14 11.4013 11.6454 11.3403
27/07/2007 771,965,208.40 11.1425 11.3811 11.0829
26/07/2007 791,984,023.06 11.4710 11.7166 11.4096
25/07/2007 795,380,493.39 11.5301 11.7769 11.4684
24/07/2007 782,848,527.00 11.4975 11.7436 11.4360
23/07/2007 763,396,471.59 11.3541 11.5972 11.2934
20/07/2007 748,844,340.57 11.2331 11.4736 11.1730
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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