外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2007 1,631,729,277.74 12.2747 12.5375 12.2090
28/11/2007 1,581,940,834.75 11.9267 12.1820 11.8629
27/11/2007 1,570,392,008.43 11.8470 12.1006 11.7836
26/11/2007 1,583,648,125.38 11.9766 12.2330 11.9125
23/11/2007 1,526,892,413.12 11.6223 11.8711 11.5601
22/11/2007 1,507,678,936.36 11.5356 11.7826 11.4739
21/11/2007 1,534,983,234.57 11.7981 12.0507 11.7350
20/11/2007 1,574,987,510.26 12.1131 12.3724 12.0483
19/11/2007 1,561,991,455.04 12.0854 12.3441 12.0207
16/11/2007 1,532,964,476.36 12.0841 12.3428 12.0194
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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