外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2007 827,625,131.64 10.2251 10.4440 10.1704
17/08/2007 802,453,522.38 9.8083 10.0183 9.7558
16/08/2007 824,859,679.79 10.0855 10.3014 10.0315
15/08/2007 888,838,073.28 10.8702 11.1029 10.8120
14/08/2007 887,366,636.43 10.8570 11.0894 10.7989
10/08/2007 890,072,981.16 10.8416 11.0737 10.7836
09/08/2007 884,042,901.08 11.0495 11.2861 10.9904
08/08/2007 857,994,475.96 10.9971 11.2325 10.9383
07/08/2007 835,098,793.56 10.7162 10.9456 10.6589
06/08/2007 828,451,705.09 10.7578 10.9881 10.7002
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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