外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2007 1,321,314,210.06 12.4977 12.7653 12.4308
28/09/2007 1,308,187,804.39 12.4799 12.7471 12.4131
27/09/2007 1,223,937,846.25 12.3962 12.6616 12.3299
26/09/2007 1,186,396,801.42 12.2067 12.4680 12.1414
25/09/2007 1,125,243,956.52 12.1783 12.4390 12.1131
24/09/2007 1,085,764,062.38 12.1903 12.4513 12.1251
21/09/2007 1,034,068,848.02 12.0224 12.2798 11.9581
20/09/2007 1,018,599,204.31 11.9797 12.2362 11.9156
19/09/2007 939,251,093.03 11.9803 12.2368 11.9162
18/09/2007 839,440,796.74 11.7006 11.9511 11.6380
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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