外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2007 1,339,521,958.43 13.2801 13.5644 13.2091
12/10/2007 1,437,154,279.54 13.1629 13.4447 13.0925
11/10/2007 1,428,068,787.98 13.2205 13.5035 13.1498
10/10/2007 1,378,428,852.32 12.9313 13.2081 12.8621
09/10/2007 1,350,760,062.74 12.6924 12.9641 12.6245
08/10/2007 1,341,575,727.68 12.6356 12.9061 12.5680
05/10/2007 1,358,328,501.83 12.6301 12.9005 12.5625
04/10/2007 1,309,432,845.31 12.2528 12.5151 12.1872
03/10/2007 1,341,458,576.80 12.5765 12.8457 12.5092
02/10/2007 1,365,500,520.26 12.8378 13.1126 12.7691
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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