外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/10/2022 149,686,332.86 12.6311 -2.6280 12.8207 12.6311
18/10/2022 153,726,791.78 12.9720 1.2504 13.1667 12.9720
17/10/2022 151,818,455.04 12.8118 0.0258 13.0041 12.8118
12/10/2022 151,806,870.93 12.8085 0.0031 13.0007 12.8085
11/10/2022 151,801,868.25 12.8081 -1.2117 13.0003 12.8081
10/10/2022 153,607,062.50 12.9652 -2.9653 13.1598 0.0000
07/10/2022 158,300,253.65 13.3614 -1.4043 13.5619 13.3614
06/10/2022 160,549,910.53 13.5517 -0.7012 13.7551 13.5517
05/10/2022 161,672,361.84 13.6474 3.2525 13.8522 13.6474
03/10/2022 156,841,957.38 13.2175 -0.2784 13.4159 13.2175
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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