外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.5257 + 0.9583
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2025 93,948,881.34 14.2431 -0.3268 14.4568 14.2431
26/02/2025 94,257,548.03 14.2898 3.2836 14.5042 14.2898
25/02/2025 91,261,123.31 13.8355 -1.1065 14.0431 13.8355
24/02/2025 92,333,625.83 13.9903 -1.6257 14.2003 13.9903
21/02/2025 93,878,951.15 14.2215 4.1258 14.4349 14.2215
20/02/2025 91,546,856.51 13.6580 -1.1515 13.8630 13.6580
19/02/2025 92,613,165.00 13.8171 -0.2721 14.0245 13.8171
18/02/2025 92,919,183.71 13.8548 1.3407 14.0627 13.8548
17/02/2025 91,689,778.17 13.6715 -0.0249 13.8767 0.0000
14/02/2025 91,762,437.24 13.6749 3.3738 13.8801 13.6749
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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