外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2024 163,644,032.93 12.8066 -1.3002 12.9988 12.8066
28/05/2024 165,694,160.31 12.9753 -0.2706 13.1700 12.9753
27/05/2024 165,865,606.52 13.0105 0.8074 13.2058 0.0000
24/05/2024 164,534,770.29 12.9063 -0.7368 13.1000 12.9063
23/05/2024 165,402,961.43 13.0021 -1.4858 13.1972 13.0021
21/05/2024 167,896,867.71 13.1982 -1.7618 13.3963 13.1982
17/05/2024 168,001,542.38 13.4349 1.4866 13.6365 13.4349
16/05/2024 165,537,275.93 13.2381 -0.8620 13.4368 13.2381
14/05/2024 166,973,150.95 13.3532 -0.1481 13.5536 13.3532
13/05/2024 162,215,292.41 13.3730 0.9489 13.5737 13.3730
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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