外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2024 154,411,009.29 14.4753 2.4619 14.6925 14.4753
03/10/2024 150,404,961.77 14.1275 -0.4285 14.3395 14.1275
02/10/2024 150,314,332.12 14.1883 6.1474 14.4012 14.1883
30/09/2024 141,602,181.36 13.3666 3.7296 13.5672 13.3666
27/09/2024 134,184,255.07 12.8860 3.8264 13.0794 12.8860
26/09/2024 129,239,537.43 12.4111 5.7479 12.5974 12.4111
25/09/2024 122,275,778.74 11.7365 0.1442 11.9126 11.7365
24/09/2024 122,089,556.83 11.7196 4.5515 11.8955 11.7196
23/09/2024 116,774,173.49 11.2094 -0.5121 11.3776 11.2094
20/09/2024 117,374,845.05 11.2671 0.5354 11.4362 11.2671
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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