外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4136 -2.1642
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/03/2008 1,273,646,070.31 9.3556 9.5559 9.3055
27/03/2008 1,241,642,147.11 9.1242 9.3196 9.0754
26/03/2008 1,233,003,659.78 9.0607 9.2547 9.0122
25/03/2008 1,230,434,734.87 9.0418 9.2354 8.9934
24/03/2008 1,159,694,299.75 8.5223 8.7048 8.4767
21/03/2008 1,162,829,156.69 8.4868 8.6685 8.4414
20/03/2008 1,161,907,181.81 8.4800 8.6616 8.4346
19/03/2008 1,189,166,515.20 8.6793 8.8651 8.6329
18/03/2008 1,160,618,987.32 8.4719 8.6533 8.4266
17/03/2008 1,174,058,689.64 8.5775 8.7612 8.5316
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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