外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2007 1,622,143,148.50 12.0008 12.2577 11.9366
27/12/2007 1,637,721,714.45 12.1385 12.3984 12.0736
26/12/2007 1,609,610,277.57 11.9489 12.2047 11.8850
25/12/2007 1,608,537,153.55 11.9413 12.1969 11.8774
21/12/2007 1,599,155,435.00 11.9421 12.1978 11.8782
20/12/2007 1,570,241,265.95 11.7298 11.9809 11.6670
19/12/2007 1,566,035,600.48 11.7134 11.9642 11.6507
18/12/2007 1,531,640,256.25 11.4561 11.7014 11.3948
17/12/2007 1,526,337,384.92 11.4165 11.6609 11.3554
14/12/2007 1,574,313,324.07 11.7202 11.9711 11.6575
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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