外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2008 1,352,033,451.99 10.0493 10.2645 9.9955
08/02/2008 1,385,947,384.07 10.3026 10.5232 10.2475
07/02/2008 1,384,909,261.23 10.2949 10.5153 10.2398
06/02/2008 1,383,532,760.40 10.3000 10.5205 10.2449
05/02/2008 1,433,167,721.33 10.6695 10.8979 10.6124
04/02/2008 1,430,107,458.22 10.6467 10.8746 10.5897
01/02/2008 1,388,826,290.04 10.3023 10.5229 10.2472
31/01/2008 1,364,933,160.98 10.1251 10.3419 10.0709
30/01/2008 1,350,559,118.78 10.0333 10.2481 9.9796
29/01/2008 1,377,377,027.52 10.2325 10.4516 10.1778
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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