外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4136 -2.1642
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2008 1,326,902,721.13 9.6562 9.8494 9.6079
13/06/2008 1,303,513,944.99 9.4823 9.6720 9.4349
12/06/2008 1,320,694,758.44 9.6073 9.7995 9.5593
11/06/2008 1,346,502,002.82 9.7950 9.9910 9.7460
10/06/2008 1,358,924,927.92 9.8854 10.0832 9.8360
09/06/2008 1,416,395,578.69 10.3034 10.5096 10.2519
06/06/2008 1,415,631,954.18 10.2313 10.4360 10.1801
05/06/2008 1,394,725,551.00 10.0802 10.2819 10.0298
04/06/2008 1,397,028,495.76 10.1004 10.3025 10.0499
03/06/2008 1,403,044,041.51 10.1440 10.3470 10.0933
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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