外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2008 1,382,476,481.16 10.2632 10.4829 10.2083
25/02/2008 1,376,235,747.34 10.2169 10.4356 10.1622
22/02/2008 1,381,487,305.77 10.2503 10.4698 10.1955
20/02/2008 1,399,324,335.64 10.3826 10.6049 10.3271
19/02/2008 1,424,970,600.81 10.5751 10.8015 10.5185
18/02/2008 1,408,462,580.52 10.4526 10.6764 10.3967
15/02/2008 1,416,813,790.80 10.5162 10.7413 10.4599
14/02/2008 1,414,842,343.00 10.5015 10.7263 10.4453
13/02/2008 1,382,360,946.00 10.2713 10.4912 10.2163
12/02/2008 1,364,016,495.01 10.1350 10.3520 10.0808
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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