外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2008 1,288,530,621.33 9.5004 9.7038 9.4496
10/03/2008 1,280,351,056.98 9.4499 9.6522 9.3993
07/03/2008 1,296,095,723.22 9.6100 9.8158 9.5586
06/03/2008 1,324,375,692.52 9.8197 10.0299 9.7672
05/03/2008 1,308,802,454.70 9.7137 9.9217 9.6617
04/03/2008 1,326,931,806.12 9.8500 10.0609 9.7973
03/03/2008 1,349,979,310.12 10.0253 10.2399 9.9717
29/02/2008 1,391,715,360.97 10.3267 10.5478 10.2715
28/02/2008 1,400,365,069.83 10.3945 10.6170 10.3389
27/02/2008 1,403,705,586.62 10.4208 10.6439 10.3650
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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