外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2022 147,981,829.95 12.4853 4.7767 12.6727 12.4853
03/11/2022 141,228,480.18 11.9161 -1.7196 12.0949 11.9161
02/11/2022 143,716,857.14 12.1246 7.2224 12.3066 12.1246
31/10/2022 134,042,250.19 11.3079 -0.3314 11.4776 11.3079
28/10/2022 134,473,341.75 11.3455 -3.9648 11.5158 11.3455
27/10/2022 140,024,997.48 11.8139 -0.0820 11.9912 11.8139
26/10/2022 140,166,607.16 11.8236 1.1325 12.0011 11.8236
25/10/2022 138,547,966.99 11.6912 -6.2288 11.8667 11.6912
21/10/2022 147,750,966.22 12.4678 -0.3827 12.6549 12.4678
20/10/2022 148,318,847.26 12.5157 -0.9136 12.7035 12.5157
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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