外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2023 153,669,391.44 13.4052 0.7887 13.6064 13.4052
14/03/2023 152,464,570.06 13.3003 -2.0207 13.4999 13.3003
13/03/2023 155,609,365.70 13.5746 0.9151 13.7783 13.5746
10/03/2023 154,197,966.21 13.4515 -2.1325 13.6534 13.4515
09/03/2023 157,553,520.11 13.7446 -1.0639 13.9509 13.7446
08/03/2023 159,271,729.50 13.8924 -0.6714 14.1009 13.8924
07/03/2023 160,348,208.51 13.9863 -1.9235 14.1962 13.9863
03/03/2023 163,488,661.82 14.2606 0.5202 14.4746 14.2606
02/03/2023 162,658,251.10 14.1868 -1.1345 14.3997 14.1868
01/03/2023 164,537,298.41 14.3496 3.7420 14.5649 14.3496
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。