外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2008 1,302,502,355.44 9.5581 9.7494 9.5103
08/04/2008 1,325,939,927.48 9.7338 9.9286 9.6851
04/04/2008 1,321,724,076.71 9.7008 9.8949 9.6523
03/04/2008 1,318,571,821.00 9.6776 9.8713 9.6292
02/04/2008 1,301,815,189.66 9.5547 9.7459 9.5069
01/04/2008 1,266,641,840.97 9.2965 9.4825 9.2500
31/03/2008 1,268,196,293.30 9.3230 9.5226 9.2731
28/03/2008 1,273,646,070.31 9.3556 9.5559 9.3055
27/03/2008 1,241,642,147.11 9.1242 9.3196 9.0754
26/03/2008 1,233,003,659.78 9.0607 9.2547 9.0122
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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