外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4136 -2.1642
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2008 1,177,493,696.99 8.6574 8.8307 8.6141
13/08/2008 1,163,491,647.05 8.5545 8.7257 8.5117
11/08/2008 1,173,101,914.28 8.6251 8.7977 8.5820
08/08/2008 1,175,284,766.24 8.6288 8.8015 8.5857
07/08/2008 1,182,435,438.43 8.6813 8.8550 8.6379
06/08/2008 1,195,425,813.52 8.7795 8.9552 8.7356
05/08/2008 1,191,443,730.09 8.7510 8.9261 8.7072
04/08/2008 1,217,809,418.73 8.9447 9.1237 8.9000
01/08/2008 1,227,810,144.73 9.0103 9.1906 8.9652
31/07/2008 1,228,008,193.52 9.0118 9.1921 8.9667
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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