外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2008 1,397,565,597.22 10.1893 10.3932 10.1384
25/04/2008 1,387,645,879.40 10.1163 10.3187 10.0657
24/04/2008 1,393,337,938.21 10.1614 10.3647 10.1106
23/04/2008 1,364,844,940.59 9.9536 10.1528 9.9038
22/04/2008 1,331,511,281.60 9.7522 9.9473 9.7034
21/04/2008 1,309,015,004.69 9.5889 9.7808 9.5410
18/04/2008 1,288,722,875.11 9.4496 9.6387 9.4024
17/04/2008 1,290,422,434.66 9.4620 9.6513 9.4147
16/04/2008 1,276,689,149.21 9.3613 9.5486 9.3145
11/04/2008 1,316,302,031.85 9.6554 9.8486 9.6071
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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