外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2008 1,384,072,871.46 10.0068 10.2070 9.9568
28/05/2008 1,371,345,731.09 9.9148 10.1132 9.8652
27/05/2008 1,374,848,076.56 9.9401 10.1390 9.8904
26/05/2008 1,353,921,822.10 9.7888 9.9847 9.7399
23/05/2008 1,376,401,847.77 9.9245 10.1231 9.8749
22/05/2008 1,384,570,065.24 9.9834 10.1832 9.9335
21/05/2008 1,407,129,723.33 10.1461 10.3491 10.0954
20/05/2008 1,417,784,951.14 10.2230 10.4276 10.1719
16/05/2008 1,444,034,680.89 10.4122 10.6205 10.3601
15/05/2008 1,439,254,846.75 10.3778 10.5855 10.3259
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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