外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2008 665,512,815.95 5.3138 5.4202 5.2872
24/10/2008 720,349,621.82 5.7412 5.8561 5.7125
22/10/2008 778,598,028.74 6.2054 6.3296 6.1744
21/10/2008 799,380,297.45 6.3711 6.4986 6.3392
20/10/2008 795,618,277.24 6.3411 6.4680 6.3094
17/10/2008 795,116,164.82 6.1924 6.3164 6.1614
16/10/2008 814,897,846.45 6.3465 6.4735 6.3148
15/10/2008 848,144,169.17 6.6054 6.7376 6.5724
14/10/2008 875,105,910.26 6.8154 6.9518 6.7813
13/10/2008 855,525,084.99 6.6629 6.7963 6.6296
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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