外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/06/2008 1,298,598,112.62 9.4446 9.6336 9.3974
25/06/2008 1,297,567,430.20 9.4385 9.6274 9.3913
24/06/2008 1,283,961,014.35 9.3396 9.5265 9.2929
23/06/2008 1,306,398,740.65 9.5028 9.6930 9.4553
20/06/2008 1,309,140,976.90 9.5227 9.7133 9.4751
19/06/2008 1,312,132,356.47 9.5488 9.7399 9.5011
18/06/2008 1,332,402,083.65 9.6963 9.8903 9.6478
17/06/2008 1,323,819,525.29 9.6338 9.8266 9.5856
16/06/2008 1,326,902,721.13 9.6562 9.8494 9.6079
13/06/2008 1,303,513,944.99 9.4823 9.6720 9.4349
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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