外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2008 1,291,130,971.44 9.3916 9.5795 9.3446
10/07/2008 1,271,950,912.81 9.2521 9.4372 9.2058
09/07/2008 1,264,538,049.45 9.1981 9.3822 9.1521
08/07/2008 1,243,706,058.20 9.0466 9.2276 9.0014
07/07/2008 1,270,364,613.16 9.2409 9.4258 9.1947
04/07/2008 1,240,235,195.60 9.0217 9.2022 8.9766
03/07/2008 1,239,066,606.95 9.0134 9.1938 8.9683
02/07/2008 1,258,294,486.80 9.1532 9.3364 9.1074
30/06/2008 1,283,150,419.87 9.3340 9.5208 9.2873
27/06/2008 1,277,396,137.17 9.2904 9.4763 9.2439
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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