外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2008 730,677,944.50 6.2894 6.4153 6.2580
07/11/2008 715,167,775.77 6.1357 6.2585 6.1050
06/11/2008 701,976,096.68 6.0225 6.1431 5.9924
05/11/2008 733,590,240.81 6.2937 6.4197 6.2622
04/11/2008 720,452,615.80 6.1810 6.3047 6.1501
03/11/2008 721,158,581.60 6.1871 6.3109 6.1562
31/10/2008 763,133,524.10 6.0932 6.2152 6.0627
30/10/2008 754,808,206.52 6.0267 6.1473 5.9966
29/10/2008 701,595,890.14 5.6019 5.7140 5.5739
28/10/2008 693,912,216.63 5.5405 5.6514 5.5128
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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