外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/07/2008 1,227,739,097.27 9.0098 9.1901 8.9648
25/07/2008 1,234,497,012.94 9.0350 9.2158 8.9898
24/07/2008 1,256,338,165.40 9.1948 9.3788 9.1488
23/07/2008 1,254,771,374.89 9.1834 9.3672 9.1375
22/07/2008 1,236,117,882.81 9.0468 9.2278 9.0016
21/07/2008 1,240,842,845.23 9.0814 9.2631 9.0360
18/07/2008 1,221,288,162.98 8.9386 9.1175 8.8939
16/07/2008 1,214,463,191.63 8.8887 9.0666 8.8443
15/07/2008 1,224,598,281.73 8.9628 9.1422 8.9180
14/07/2008 1,267,369,250.14 9.2759 9.4615 9.2295
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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