外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2008 748,092,279.70 6.3847 6.5125 6.3528
08/12/2008 757,171,538.95 6.4622 6.5915 6.4299
04/12/2008 722,866,987.33 6.1624 6.2858 6.1316
03/12/2008 722,017,108.66 6.1552 6.2784 6.1244
02/12/2008 716,978,665.20 6.1122 6.2345 6.0816
01/12/2008 740,511,468.43 6.3128 6.4392 6.2812
28/11/2008 726,443,100.89 6.1983 6.3224 6.1673
27/11/2008 709,320,512.93 6.0706 6.1921 6.0402
26/11/2008 695,976,129.41 5.9564 6.0756 5.9266
25/11/2008 684,257,522.24 5.8561 5.9733 5.8268
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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